最新世行亞行備選項目規劃清單發布環保企業如何爭取兩行資金貸款

時間：2018-03-22 15:06

來源：中國水網

作者：湯明旺、張偉

根據財政部《關于印發<國際金融組織和外國政府貸款項目前期管理規程（試行）>的通知》（財國合〔2017〕5號等文件規定，世行、亞行貸款項目申報流程上，一般是由地方項目申報單位通過同級財政和發改部門逐級聯合向省級財政、發改部門提出列入貸款備選項目規劃申請；并根據地方政府負有償還或者擔保的不同責任，對貸款債務進行分類，逐級出具還款承諾函。省級財政部門會組織專家或者委托第三方機構對本地區貸款備選項目的投入領域、貸款方式、績效目標、融資安排、償債機制和執行機構能力等進行評審；同時，按照財政部關于地方債務風險管理、外債指標監測等相關規定，進行債務風險審核，并出具財政評審報告。對評審合格的貸款備選項目申請，省級財政部門在規定申報截止日期前會同發改部門聯合向財政部、國家發改委報送貸款申請書以及具有項目建議書深度的項目文件、還款承諾函、財政評審報告等配套文件。

而在項目申報材料的內容上，原則上要求達到項目建議書深度，需確定項目建設的必要性、擬建地點、建設目標、建設規模、建設內容、投資估算、貸款來源及規模、資金籌措方案，并對項目經濟和社會效益進行初步分析。要充分考慮本地區外債償債能力、國內配套資金能力、項目單位的組織和實施能力，其中貸款償還和擔保責任需附相關證明材料。

財政部、國家發改委會聯合發布備選項目規劃。包括世行、亞行等國際金融組織貸款項目，項目單位應會同國際金融組織和國內相關部門制定項目準備時間表，推進項目準備工作，并及時向省級財政部門匯報項目準備及相關審批進展情況。在項目談判方面，由財政部負責對外談判工作，組織簽署貸款法律文件并辦理生效事宜。財政部根據貸款還款責任不同，與省級政府或中央項目實施單位簽署轉貸或執行協議。地方財政部門負責指導、監督項目實施單位開展項目管理、會計核算、財務管理等工作并組織采購、支付等相關培訓。

【貸款項目案例】

1 世行貸款寧波廚余垃圾處理廠項目

項目內容：寧波市世行貸款廚余垃圾處理廠是世界銀行貸款寧波市城鎮生活廢棄物收集循環利用示范項目（共包含4個子項目）重要組成部分，項目包括垃圾預處理系統、厭氧發酵系統沼氣處理系統、污水處理設施、沼渣處理設施、除臭設施、公用工程以及環境教育中心。設計處理量按一期日處理400噸，二期日處理400噸，一、二期共計800噸的規模設計。運營期限20年，項目已經列入國家發改委第二批 PPP試點項目、財政部第二批PPP示范項目。項目總計投資約3.6億元（不包括二期設備投資），資金來源中資本金占總投資的30%，世行貸款及其他金融機構融資占總投資的70%。目前該項目已進入實施階段，社會資本方為首創環保投資有限公司。寧波市城鎮生活廢棄物收集循環利用示范項目總計共獲得世行貸款8000萬美元。融資期限為二十（20）年，其中寬限期三（3）年，采用每年兩（2）次等額本金還款，融資利率為世行浮動利差貸款（VSL），項目公司需按照《轉貸協議》要求履行世行貸款所要求的全部義務。

2 亞行貸款云南省楚雄州城市基礎設施建設項目

項目內容：該項目主要包括楚雄市、祿豐縣、武定縣的河道治理、城市道路、環衛設施三個領域的基礎設施建設。具體分4個子項目：楚雄市城市道路及附屬設施建設工程項目、楚雄市龍川江河道綜合治理工程項目、武定縣城市道路與河道綜合治理工程項目、祿豐縣城市道路與河道綜合治理工程項目。項目合作期限為12年（建設期4年、運營期8年），已被列入財政部第二批PPP示范項目?？傆嬐顿Y24.77億元，其中利用亞行貸款1.5億美元（按1：6.1元匯率，折人民幣91500萬元），占項目總投資的36.94%。國內配套資金156191.7萬元人民幣，占項目總投資的63.06%。亞行貸款資金土建工程支付比例76%，設備采購及機構能力建設支付比例100%。亞行貸款的寬限期6年，還款期為19年，全部貸款周期為25年。項目目前已進入執行階段，社會資本方為北控水務（中國）投資有限公司。

本文根據相關公開信息資料整理，世行、亞行貸款具體流程以官方為準。

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編輯：張偉

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